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Structure financière

Au 30 juin 2017, Vastned Retail Belgium a une structure financière conservative qui lui permet d’exercer ses activités également en 2017.
 
Les principales caractéristiques de la structure financière au 30 juin 2017 sont: 
 
  • Montant des dettes financières utilisées: € 100 millions (hors valeur de marché des dérivés financiers).
  • 40% des lignes de crédit sont des financements à long terme pour une période restante de 2,9 ans en moyenne. 60% des lignes de crédit sont des financements à court terme dont 29% de crédits pour une durée illimitée (€ 32 millions) et 31% des crédits qui viennent à échéance au troisième trimestre 2017 (€ 20 millions) et au premier semestre 2018 (€ 15 millions).
Relation des financements à long terme et à court terme

26.07.2017 Verhouding LT/KT_FR

  • Dates d’échéance des crédits entre 2017 et 2021.
  • Répartition des crédits auprès de 4 institutions financières européennes.
  • € 12 millions de lignes de crédit non utilisées disponibles pour faire face aux fluctuations des besoins de liquidité et pour le financement d’investissements futurs.
  • 80% des lignes de crédit ont un taux d’intérêt fixe ou sont fixés par des swaps de taux d’intérêt, 20% un taux d’intérêt variable. Au 30 juin 2017, 90% des crédits utilisés ont un taux d’intérêt fixe, 10% un taux d’intérêt variable.
  • Les taux d’intérêt fixes sont fixés pour une période restante de 1,8 ans en moyenne.
  • Taux d’intérêt moyen pour le premier semestre 2017: 3,1% y compris les marges bancaires (3,1% pour le premier semestre 2016).
  • Valeur de marché des dérivés financiers: € 2,3 millions en négatif.
  • Taux d’endettement limité de 28% (27% au 31 décembre 2016) (maximum légal: 65%).
  • Il n’y a pas eu au premier semestre 2017 de changements dans les covenants contractés et au 30 juin 2017 la SIR respecte ces covenants.
Calendrier d’échéance des lignes de credit

 

 

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